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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 1 772 426.00 | 657 274.00 | 1 115 151.00 | 1 772 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 676 002.00 | 12 657 274.00 | 32 018 727.00 | 44 676 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 423.00 | | 676 423.00 | 676 423.00 |
BZ Autres créances | 408 191.00 | | 408 191.00 | 408 191.00 |
CF Disponibilités | 178 317.00 | | 178 317.00 | 178 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 932.00 | | 1 262 932.00 | 1 262 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 938 935.00 | 12 657 274.00 | 33 281 660.00 | 45 938 935.00 |
CU Autres participations | 42 753 310.00 | 12 000 000.00 | 30 753 310.00 | 42 753 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 842 977.00 | 10 842 977.00 | | 10 842 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812 788.00 | 3 812 788.00 | | 3 812 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 680.00 | 1 120 680.00 | | 1 120 680.00 |
DH Report à nouveau | 15 557 721.00 | 16 202 531.00 | | 15 557 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 712.00 | 439 488.00 | | 494 712.00 |
DL TOTAL (I) | 31 828 879.00 | 32 418 464.00 | | 31 828 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 971.00 | 733 181.00 | | 542 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 673.00 | 63 600.00 | | 121 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 430.00 | 125 504.00 | | 196 430.00 |
EA Autres dettes | 591 705.00 | 273 726.00 | | 591 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 780.00 | 1 196 011.00 | | 1 452 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 281 660.00 | 33 614 476.00 | | 33 281 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 832.00 | 653 040.00 | | 1 103 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 600.00 | | 1 393 600.00 | 1 393 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 600.00 | | 1 393 600.00 | 1 393 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | 62 915.00 | | 11 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 602.00 | 2 363 695.00 | | 1 958 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 890.00 | 1 924 206.00 | | 1 463 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 712.00 | 439 488.00 | | 494 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 676 002.00 | | | 44 676 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 757 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 676 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 777.00 | | | 1 918 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 757 225.00 | | | 42 757 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 653.00 | 88 621.00 | | 568 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 653.00 | 88 621.00 | | 568 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
UX Autres créances clients | 676 423.00 | 676 423.00 | | 676 423.00 |
VB T. V. A. | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VC Groupe et associés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 971.00 | 194 023.00 | 348 948.00 | 542 971.00 |
VI Groupe et associés | 551 862.00 | 551 862.00 | | 551 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 629.00 | 364 629.00 | | 364 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 615.00 | 1 084 615.00 | | 1 084 615.00 |
VW T.V.A. | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 780.00 | 1 103 832.00 | 348 948.00 | 1 452 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 643.00 | 33 586.00 | | 31 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 018.00 | 31 398.00 | | 28 018.00 |
ST Autres comptes | 720 974.00 | 1 260 978.00 | | 720 974.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | 68 000.00 | | 80 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 949.00 | | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 423.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 821.00 | 35 009.00 | | 32 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 210.00 | 243 569.00 | | 128 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 210.00 | 243 569.00 | | 128 210.00 |
ZE Dividendes | 1 084 297.00 | | | 1 084 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 943.00 | 1 360 376.00 | | 829 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |