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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 949.00 | 48 202.00 | 7 746.00 | 55 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 072.00 | 58 874.00 | 44 198.00 | 103 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BZ Autres créances | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 737.00 | | 381 737.00 | 381 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 808.00 | 58 874.00 | 425 934.00 | 484 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 500.00 | 136 279.00 | | 131 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | 1 221.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 149 221.00 | 145 750.00 | | 149 221.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 886.00 | 16 280.00 | | 84 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 764.00 | 58 240.00 | | 65 764.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 126 400.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 713.00 | 200 919.00 | | 246 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 934.00 | 376 669.00 | | 425 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 713.00 | 200 919.00 | | 246 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 098.00 | | 556 098.00 | 556 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 098.00 | | 556 098.00 | 556 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 19 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 7 156.00 | | 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 428.00 | 16 438.00 | | 19 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 238.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 238.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -238.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 396.00 | -4 409.00 | | -5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 544.00 | 442 600.00 | | 558 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 073.00 | 441 379.00 | | 549 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 471.00 | 1 221.00 | | 9 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 451.00 | 2 799.00 | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 072.00 | | 2 989.00 | 103 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 105 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 58 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 949.00 | | 2 989.00 | 55 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 874.00 | 4 562.00 | 242.00 | 58 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 202.00 | 4 562.00 | 242.00 | 48 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 696.00 | 37 244.00 | 1 451.00 | 38 696.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 268.00 | 171 268.00 | | 171 268.00 |