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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 483 873.00 | | 483 873.00 | 483 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 727.00 | 16 944.00 | 3 646 783.00 | 3 663 727.00 |
BZ Autres créances | 236 559.00 | | 236 559.00 | 236 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
CF Disponibilités | 2 601 539.00 | | 2 601 539.00 | 2 601 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 598.00 | | 3 130 598.00 | 3 130 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 325.00 | 16 944.00 | 6 777 381.00 | 6 794 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 182 710.00 | | 2 182 710.00 | 2 182 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 403.00 | 982 403.00 | | 982 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 358.00 | 38 778.00 | | 56 358.00 |
DG Autres réserves | 3 116 326.00 | 3 032 299.00 | | 3 116 326.00 |
DH Report à nouveau | 439 235.00 | 439 235.00 | | 439 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 691.00 | 351 608.00 | | 966 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 561 014.00 | 5 844 323.00 | | 6 561 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 009.00 | 19 612.00 | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 7 595.00 | | 13 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 182 039.00 | 7 039.00 | | 182 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 368.00 | 34 246.00 | | 216 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 381.00 | 5 878 569.00 | | 6 777 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 769.00 | 364 801.00 | | 981 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 078.00 | 13 193.00 | | 15 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 691.00 | 351 608.00 | | 966 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 227.00 | | 980 000.00 | 3 046 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 500.00 | 3 646 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 500.00 | 3 663 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029 283.00 | | 980 000.00 | 3 029 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
UP Prêts | 483 873.00 | | 483 873.00 | 483 873.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 312.00 | 236 312.00 | | 236 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 432.00 | 1 216 559.00 | 483 873.00 | 1 700 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 368.00 | 216 368.00 | | 216 368.00 |