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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 407.00 | 394 196.00 | 12 211.00 | 406 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 736.00 | 30 871.00 | 865.00 | 31 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 256.00 | 425 067.00 | 16 189.00 | 441 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 142 213.00 | | 142 213.00 | 142 213.00 |
CF Disponibilités | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 460.00 | | 174 460.00 | 174 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 715.00 | 425 067.00 | 190 649.00 | 615 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 930.00 | 76 369.00 | | 59 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 384.00 | -16 439.00 | | 33 384.00 |
DL TOTAL (I) | 137 314.00 | 103 930.00 | | 137 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 210.00 | 94 455.00 | | 11 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 852.00 | 80 174.00 | | 37 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 7 861.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 596.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 335.00 | 183 117.00 | | 53 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 649.00 | 287 046.00 | | 190 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 721.00 | -14 753.00 | | -9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 620.00 | 44 877.00 | | 117 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 236.00 | 61 316.00 | | 84 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 384.00 | -16 439.00 | | 33 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 292.00 | 7 711.00 | | 20 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 256.00 | | | 441 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 143.00 | | | 438 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 661.00 | 10 406.00 | | 414 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 661.00 | 10 406.00 | | 414 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VC Groupe et associés | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 4 929.00 | 6 272.00 | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 335.00 | 47 063.00 | 6 272.00 | 53 335.00 |