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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 800.00 | | 1 353 800.00 | 1 353 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 998.00 | 993.00 | 11 005.00 | 11 998.00 |
AP Constructions | 148 245.00 | 123 236.00 | 25 009.00 | 148 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 24 504.00 | 2 326.00 | 26 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 390.00 | 170 493.00 | 1 465 897.00 | 1 636 390.00 |
BT Marchandises | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
BZ Autres créances | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CF Disponibilités | 209 058.00 | | 209 058.00 | 209 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 103.00 | | 400 103.00 | 400 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 493.00 | 170 493.00 | 1 866 000.00 | 2 036 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 816 703.00 | -8 142 088.00 | | -8 816 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 942.00 | -674 616.00 | | -612 942.00 |
DL TOTAL (I) | -6 599 645.00 | -5 986 703.00 | | -6 599 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294 178.00 | 7 633 000.00 | | 8 294 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | 176 755.00 | | 94 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 819.00 | 57 268.00 | | 73 819.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 2 622.00 | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465 511.00 | 7 869 646.00 | | 8 465 511.00 |
ED (V) | 134.00 | 63.00 | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 000.00 | 1 883 005.00 | | 1 866 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 294 178.00 | 452 646.00 | | 8 294 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 934.00 | 9 414.00 | 289 348.00 | 279 934.00 |
FG Production vendue services | 45 326.00 | 38 007.00 | 83 333.00 | 45 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 260.00 | 47 421.00 | 372 681.00 | 325 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 2 696.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 2 696.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -2 696.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 754.00 | 386 097.00 | | 404 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 696.00 | 1 060 713.00 | | 1 017 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 942.00 | -674 616.00 | | -612 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 016.00 | | 19 749.00 | 1 642 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 376.00 | 1 636 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 376.00 | 1 387 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 936.00 | | 11 998.00 | 1 400 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 580.00 | | 7 494.00 | 167 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 500.00 | | 257.00 | 73 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 919.00 | 8 524.00 | 22 950.00 | 184 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 168.00 | 1 535.00 | 22 950.00 | 44 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 751.00 | 6 989.00 | | 140 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 294 178.00 | | 945 178.00 | 8 294 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
UX Autres créances clients | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 822.00 | | | 238 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 903.00 | 160 146.00 | 73 757.00 | 233 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465 511.00 | 171 333.00 | 945 178.00 | 8 465 511.00 |