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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 048.00 | 1 173.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 246.00 | 161 735.00 | 74 512.00 | 236 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 596.00 | 162 782.00 | 248 814.00 | 411 596.00 |
BT Marchandises | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 261.00 | 100 720.00 | 182 541.00 | 283 261.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 2 115 946.00 | | 2 115 946.00 | 2 115 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 596.00 | 100 720.00 | 2 414 876.00 | 2 515 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 193.00 | 263 502.00 | 2 663 690.00 | 2 927 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 471.00 | | | 2 143 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 389.00 | | | 2 215 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 912.00 | | | 218 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 301.00 | | | 362 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 690.00 | | | 2 663 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 301.00 | | | 362 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 596.00 | | 79 238.00 | 411 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 479 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 479 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 006.00 | | 79 238.00 | 411 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 579.00 | 29 318.00 | 17 115.00 | 150 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 579.00 | 29 318.00 | 17 115.00 | 150 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 318.00 | 37 411.00 | 55 517.00 | 190 318.00 |
6T Sur comptes clients | 31 985.00 | 100 720.00 | 31 985.00 | 31 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 985.00 | 100 720.00 | 31 985.00 | 31 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 985.00 | 100 720.00 | 31 985.00 | 31 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 912.00 | 218 912.00 | | 218 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 951.00 | 293 951.00 | | 293 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 541.00 | 293 951.00 | 590.00 | 294 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 301.00 | 362 301.00 | | 362 301.00 |