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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 154.00 | 7 594.00 | 3 560.00 | 11 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 167.00 | 13 424.00 | 9 742.00 | 23 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 194.00 | 70 991.00 | 54 203.00 | 125 194.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 048.00 | | 150 048.00 | 150 048.00 |
CF Disponibilités | 1 213 412.00 | | 1 213 412.00 | 1 213 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 017.00 | 70 991.00 | 1 438 026.00 | 1 509 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 815.00 | 84 416.00 | 1 454 399.00 | 1 538 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 547 193.00 | | | 547 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 943.00 | | | -74 943.00 |
DL TOTAL (I) | 528 350.00 | | | 528 350.00 |
DP Provisions pour risques | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 387.00 | | | 508 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
EA Autres dettes | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 034.00 | | | 724 034.00 |
ED (V) | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 399.00 | | | 1 454 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 427.00 | | | 723 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 885.00 | | | 209 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 943.00 | | | -74 943.00 |