| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 018.00 | 34 161.00 | 9 857.00 | 44 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 595.00 | 88 750.00 | 5 844.00 | 94 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 021.00 | 122 911.00 | 290 109.00 | 413 021.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BZ Autres créances | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CF Disponibilités | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 415.00 | | 186 415.00 | 186 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 436.00 | 122 911.00 | 476 524.00 | 599 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 527.00 | | | 214 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
DL TOTAL (I) | 254 497.00 | | | 254 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 524.00 | | | 476 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 176.00 | 5 736.00 | | 117 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 176.00 | 5 736.00 | | 117 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 028.00 | 222 028.00 | | 222 028.00 |