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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 148 550.00 | 121 450.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 875.00 | | 533 875.00 | 533 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 837.00 | 148 550.00 | 1 005 287.00 | 1 153 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
BZ Autres créances | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CF Disponibilités | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 180.00 | | 240 180.00 | 240 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 017.00 | 148 550.00 | 1 245 467.00 | 1 394 017.00 |
CU Autres participations | 317 962.00 | | 317 962.00 | 317 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 936 837.00 | 841 176.00 | | 936 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 471.00 | 95 661.00 | | 59 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 708.00 | 1 018 237.00 | | 1 077 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288.00 | 18 744.00 | | 26 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 3 649.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 657.00 | 103 672.00 | | 85 657.00 |
EA Autres dettes | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 759.00 | 176 641.00 | | 167 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 467.00 | 1 194 878.00 | | 1 245 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | 433.00 | | 4 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 381.00 | 23 689.00 | | 27 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 135.00 | 122 445.00 | | 44 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 135.00 | 122 445.00 | | 44 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 6 457.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 6 457.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 901.00 | 115 988.00 | | 43 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 27 767.00 | | 23 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 359.00 | 355 629.00 | | 328 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 888.00 | 259 968.00 | | 268 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 471.00 | 95 661.00 | | 59 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 037.00 | | | 1 122 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -31 800.00 | | 851 837.00 | -31 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 800.00 | | 1 153 837.00 | -31 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 037.00 | | | 820 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 550.00 | 18 000.00 | | 130 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 550.00 | 18 000.00 | | 130 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 875.00 | | 533 875.00 | 533 875.00 |
UX Autres créances clients | 143 712.00 | 143 712.00 | | 143 712.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VI Groupe et associés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 124.00 | 160 249.00 | 533 875.00 | 694 124.00 |
VW T.V.A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |