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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 365.00 | 34.00 | 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 717.00 | | 315 717.00 | 315 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 827.00 | 24 598.00 | 18 228.00 | 42 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 935.00 | | 185 935.00 | 185 935.00 |
AX Avances et acomptes | 96 233.00 | | 96 233.00 | 96 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 761.00 | 24 963.00 | 205 797.00 | 230 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CF Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 417.00 | 24 963.00 | 299 454.00 | 324 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
DL TOTAL (I) | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 454.00 | | | 299 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189.00 | 284 429.00 | 286 618.00 | 2 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189.00 | 284 429.00 | 286 618.00 | 2 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | | | -7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 541.00 | | | -8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 573.00 | | | 380 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 286.00 | | | 297 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 110.00 | | 185 935.00 | 148 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 1 600.00 | 72.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 285.00 | | 230 761.00 | 103 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | 399.00 | 2 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 508.00 | | 228 762.00 | 100 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 334.00 | | 185 935.00 | 143 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493.00 | 13 408.00 | 18 938.00 | 30 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 133.00 | 2 665.00 | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 596.00 | 13 275.00 | 16 273.00 | 27 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
VI Groupe et associés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VP Divers | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 604.00 | 60 304.00 | 1 300.00 | 61 604.00 |
VW T.V.A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 428.00 | 149 606.00 | 9 822.00 | 159 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
ST Autres comptes | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 119.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438.00 | | | 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 511.00 | | | 64 511.00 |