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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
AN Terrains | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 612.00 | 31 826.00 | 6 786.00 | 38 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 457.00 | 48 563.00 | 10 895.00 | 59 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 548.00 | | 246 548.00 | 246 548.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 662.00 | 48 563.00 | 272 100.00 | 320 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DH Report à nouveau | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 131.00 | | | 133 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
EA Autres dettes | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 318.00 | | 140 318.00 | 140 318.00 |
FG Production vendue services | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 376.00 | | | 243 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 608.00 | | | 234 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 59 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 55 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 365.00 | 2 655.00 | 457.00 | 46 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 365.00 | 2 655.00 | 457.00 | 46 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 131.00 | 133 131.00 | | 133 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UX Autres créances clients | 246 548.00 | | | 246 548.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 043.00 | 175 043.00 | | 175 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ST Autres comptes | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YT Sous‐traitance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 744.00 | | | 47 744.00 |