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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 2 646.00 | 1 596.00 | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 377 004.00 | | 377 004.00 | 377 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 333.00 | 89 772.00 | 37 561.00 | 127 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 689.00 | 92 418.00 | 460 271.00 | 552 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 620.00 | 77 991.00 | 81 629.00 | 159 620.00 |
BZ Autres créances | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 060.00 | | 102 060.00 | 102 060.00 |
CF Disponibilités | 397 430.00 | | 397 430.00 | 397 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 104.00 | 77 991.00 | 809 113.00 | 887 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 793.00 | 170 409.00 | 1 269 384.00 | 1 439 793.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 17 585.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 360 734.00 | 305 654.00 | | 360 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 563.00 | 79 495.00 | | 84 563.00 |
DL TOTAL (I) | 681 297.00 | 617 734.00 | | 681 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 847.00 | 31 145.00 | | 20 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319.00 | 2 788.00 | | 7 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 867.00 | 37 893.00 | | 22 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 307.00 | 133 729.00 | | 141 307.00 |
EA Autres dettes | 28 399.00 | 40 813.00 | | 28 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 349.00 | 336 395.00 | | 367 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 087.00 | 582 765.00 | | 588 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 384.00 | 1 200 499.00 | | 1 269 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 622.00 | 561 918.00 | | 577 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 968.00 | | | 549 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 749.00 | 11 755.00 | 2 085.00 | 82 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 580.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 683.00 | 11 175.00 | 2 085.00 | 80 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 349.00 | 367 349.00 | | 367 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 847.00 | 10 382.00 | 10 465.00 | 20 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 537.00 | 387 614.00 | 7 923.00 | 395 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 087.00 | 577 622.00 | 10 465.00 | 588 087.00 |