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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 301.00 | 39 846.00 | 1 455.00 | 41 301.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 971.00 | 254 804.00 | 228 167.00 | 482 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 334.00 | 316 650.00 | 248 684.00 | 565 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 125.00 | 200.00 | 566 925.00 | 567 125.00 |
BZ Autres créances | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
CF Disponibilités | 766 519.00 | | 766 519.00 | 766 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 076.00 | 200.00 | 1 500 876.00 | 1 501 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 409.00 | 316 850.00 | 1 749 559.00 | 2 066 409.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 030.00 | 438 030.00 | | 438 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
DH Report à nouveau | 243 168.00 | 177 388.00 | | 243 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 366.00 | 347 780.00 | | 227 366.00 |
DL TOTAL (I) | 952 368.00 | 1 007 002.00 | | 952 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 911.00 | 406 143.00 | | 344 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 727.00 | | 13 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 199.00 | 37 832.00 | | 50 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 186.00 | 133 685.00 | | 112 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 490.00 | 252 757.00 | | 198 490.00 |
EA Autres dettes | 71 181.00 | 25 382.00 | | 71 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 626.00 | 56 782.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 192.00 | 913 309.00 | | 797 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 559.00 | 1 920 311.00 | | 1 749 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 080.00 | 833 844.00 | | 538 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
FG Production vendue services | 1 709 988.00 | | 1 709 988.00 | 1 709 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 297.00 | | 1 801 297.00 | 1 801 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 516.00 | 35 571.00 | | -23 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 434.00 | 1 880 302.00 | | 1 842 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 068.00 | 1 532 523.00 | | 1 615 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 366.00 | 347 780.00 | | 227 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 180.00 | | 69 154.00 | 496 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 691.00 | | 1 610.00 | 61 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 427.00 | | 67 544.00 | 415 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 156.00 | 40 494.00 | | 254 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 691.00 | 155.00 | | 39 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 466.00 | 40 339.00 | | 214 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 053.00 | | 27 853.00 | 28 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 053.00 | | 27 853.00 | 50 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 053.00 | | 27 853.00 | 50 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
UX Autres créances clients | 565 092.00 | 565 092.00 | | 565 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VC Groupe et associés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
VP Divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 620.00 | 729 557.00 | 9 063.00 | 738 620.00 |