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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
AP Constructions | 66 860.00 | 34 388.00 | 32 472.00 | 66 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 14 447.00 | 702.00 | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 488.00 | 29 559.00 | 20 929.00 | 50 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 653.00 | 89 109.00 | 55 544.00 | 144 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 510.00 | 10 320.00 | 36 190.00 | 46 510.00 |
BZ Autres créances | 58 616.00 | 6 858.00 | 51 757.00 | 58 616.00 |
CF Disponibilités | 328 538.00 | | 328 538.00 | 328 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 172.00 | 17 178.00 | 418 994.00 | 436 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 825.00 | 106 288.00 | 474 538.00 | 580 825.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 219 837.00 | 166 425.00 | | 219 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 559.00 | 53 411.00 | | 30 559.00 |
DL TOTAL (I) | 291 865.00 | 261 307.00 | | 291 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | 10 213.00 | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 5 974.00 | | 3 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 335.00 | 54 355.00 | | 64 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 155.00 | 85 921.00 | | 101 155.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 2 057.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 672.00 | 158 520.00 | | 182 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 538.00 | 419 827.00 | | 474 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 529.00 | 10 728.00 | 35 147.00 | 113 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | 4 190.00 | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 624.00 | 10 727.00 | 30 957.00 | 98 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 185.00 | 7 186.00 | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 970.00 | 107 556.00 | 1 414.00 | 108 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 726.00 | 177 227.00 | | 180 726.00 |