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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 851.00 | 26 502.00 | 2 349.00 | 28 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 554.00 | 276 309.00 | 64 244.00 | 340 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 812.00 | 303 271.00 | 198 541.00 | 501 812.00 |
BT Marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CF Disponibilités | 217 457.00 | | 217 457.00 | 217 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 454.00 | | 274 454.00 | 274 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 266.00 | 303 271.00 | 472 995.00 | 776 266.00 |
CU Autres participations | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DL TOTAL (I) | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 995.00 | | | 472 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 239.00 | | 2 284 239.00 | 2 284 239.00 |
FG Production vendue services | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 403.00 | | 2 285 403.00 | 2 285 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 054.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 915.00 | | | 2 389 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 935.00 | | | 2 354 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 989.00 | | 11 811.00 | 491 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 501 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 369 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 582.00 | | 11 811.00 | 359 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 475.00 | 18 784.00 | 1 988.00 | 286 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 015.00 | 18 784.00 | 1 988.00 | 286 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 783.00 | 51 055.00 | 44 783.00 | 44 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 783.00 | 51 055.00 | 44 783.00 | 44 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 055.00 | 44 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 949.00 | 50 721.00 | 4 228.00 | 54 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 740.00 | 172 740.00 | | 172 740.00 |