| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 522.00 | 195 059.00 | 10 463.00 | 205 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 141.00 | 62 675.00 | 6 466.00 | 69 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 624.00 | 259 435.00 | 67 189.00 | 326 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 584.00 | 3 255.00 | 33 329.00 | 36 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CF Disponibilités | 177 838.00 | | 177 838.00 | 177 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 425.00 | 3 255.00 | 340 170.00 | 343 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 049.00 | 262 690.00 | 407 360.00 | 670 049.00 |
CU Autres participations | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 373.00 | 133 588.00 | | 149 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 664.00 | 33 784.00 | | 24 664.00 |
DL TOTAL (I) | 284 037.00 | 277 372.00 | | 284 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | 38 637.00 | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 13 867.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 391.00 | 44 904.00 | | 61 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 616.00 | 61 701.00 | | 38 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 323.00 | 159 110.00 | | 123 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 360.00 | 436 483.00 | | 407 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 323.00 | 240.00 | | 123 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 240.00 | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 868.00 | 10 366.00 | 1 799.00 | 250 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 167.00 | 10 366.00 | 1 799.00 | 249 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |