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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 915 189.00 | 496 900.00 | 418 289.00 | 915 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 317.00 | 1 046 747.00 | 1 291 570.00 | 2 338 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997 556.00 | | 1 997 556.00 | 1 997 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 163.00 | 1 646 847.00 | 4 560 316.00 | 6 207 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BZ Autres créances | 416 699.00 | | 416 699.00 | 416 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 051 603.00 | | 18 051 603.00 | 18 051 603.00 |
CF Disponibilités | 2 726 251.00 | | 2 726 251.00 | 2 726 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 226 568.00 | | 21 226 568.00 | 21 226 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 433 731.00 | 1 646 847.00 | 25 786 884.00 | 27 433 731.00 |
CU Autres participations | 856 513.00 | 100 000.00 | 756 513.00 | 856 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 17 992 311.00 | | | 17 992 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 923.00 | | | 913 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 25 695 772.00 | | | 25 695 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 786 884.00 | | | 25 786 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 407.00 | | 693 122.00 | 6 106 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 854 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 366.00 | 6 207 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 366.00 | 3 352 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 712.00 | | 639 609.00 | 3 205 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 695.00 | | 53 513.00 | 2 900 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 427.00 | 529 330.00 | 448 910.00 | 1 466 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 427.00 | 529 330.00 | 448 910.00 | 1 466 427.00 |