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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 029.00 | 317 029.00 | | 317 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 13 577.00 | 152.00 | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 811.00 | 72 660.00 | 21 151.00 | 93 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 614.00 | 413 266.00 | 21 348.00 | 434 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 943.00 | 143 658.00 | 377 285.00 | 520 943.00 |
BZ Autres créances | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CF Disponibilités | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 871.00 | 143 658.00 | 498 213.00 | 641 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 486.00 | 556 924.00 | 519 561.00 | 1 076 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DH Report à nouveau | -809 708.00 | | | -809 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
DL TOTAL (I) | -352 593.00 | | | -352 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 760.00 | | | 350 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 569.00 | | | 311 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 295.00 | | | 135 295.00 |
EA Autres dettes | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 154.00 | | | 872 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 561.00 | | | 519 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 258.00 | | | 667 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 037.00 | | 6 577.00 | 428 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 029.00 | | | 317 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 963.00 | | 6 577.00 | 100 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 963.00 | 9 274.00 | | 76 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 963.00 | 9 274.00 | | 76 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 134.00 | 39 564.00 | 161 570.00 | 201 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 569.00 | 311 569.00 | | 311 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 349 007.00 | | | 349 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 835.00 | 7 509.00 | 43 326.00 | 50 835.00 |
VI Groupe et associés | 149 626.00 | 149 626.00 | | 149 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 109.00 | 577 064.00 | 45.00 | 577 109.00 |
VW T.V.A. | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 154.00 | 667 258.00 | 204 896.00 | 872 154.00 |