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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 883.00 | 8 184.00 | 4 699.00 | 12 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 883.00 | 92 650.00 | 65 232.00 | 157 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 264.00 | 107 679.00 | 78 585.00 | 186 264.00 |
BT Marchandises | 995 537.00 | | 995 537.00 | 995 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 348.00 | 65 757.00 | 434 592.00 | 500 348.00 |
BZ Autres créances | 179 313.00 | | 179 313.00 | 179 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 655.00 | 65 757.00 | 1 794 899.00 | 1 860 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 920.00 | 173 436.00 | 1 873 484.00 | 2 046 920.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 576 835.00 | 650 690.00 | | 576 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 907.00 | -73 855.00 | | 84 907.00 |
DL TOTAL (I) | 679 342.00 | 594 435.00 | | 679 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 258.00 | 13.00 | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 342.00 | 82 148.00 | | 187 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 842.00 | 213 927.00 | | 205 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 761.00 | 589 125.00 | | 723 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 593.00 | 76 991.00 | | 67 593.00 |
EA Autres dettes | 9 346.00 | 62 656.00 | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 142.00 | 1 024 859.00 | | 1 194 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 484.00 | 1 619 294.00 | | 1 873 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 404.00 | 987 967.00 | | 1 166 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 36 148.00 | | 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 842.00 | | | 205 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 844.00 | | 10 420.00 | 175 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 966.00 | | 5 800.00 | 164 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 620.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 304.00 | 38 375.00 | | 69 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 459.00 | 38 375.00 | | 62 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 107.00 | 1 649.00 | | 64 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 107.00 | 1 649.00 | | 64 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 107.00 | 1 649.00 | | 64 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 761.00 | 723 761.00 | | 723 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 424 105.00 | 424 105.00 | | 424 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VB T. V. A. | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 892.00 | 159 154.00 | 27 738.00 | 186 892.00 |
VI Groupe et associés | 205 842.00 | 205 842.00 | | 205 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 203.00 | 687 669.00 | 534.00 | 688 203.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 142.00 | 1 166 404.00 | 27 738.00 | 1 194 142.00 |