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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 633.00 | 81 345.00 | 287.00 | 81 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 137.00 | 80 704.00 | 16 432.00 | 97 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 648.00 | 165 250.00 | 18 398.00 | 183 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 461.00 | 2 092.00 | 165 369.00 | 167 461.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 251.00 | 2 092.00 | 339 159.00 | 341 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 900.00 | 167 342.00 | 357 558.00 | 524 900.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 750.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 31 303.00 | 10 000.00 | | 31 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 388.00 | 32 953.00 | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 86 091.00 | 67 703.00 | | 86 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 203.00 | 5 200.00 | | 21 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 333.00 | 81 704.00 | | 80 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 125.00 | 7 738.00 | | 44 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 412.00 | 80 708.00 | | 87 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 552.00 | 49 850.00 | | 36 552.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 466.00 | 225 202.00 | | 271 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 558.00 | 292 906.00 | | 357 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 429.00 | 223 511.00 | | 253 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 144.00 | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 724.00 | 8 526.00 | | 156 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 524.00 | 8 526.00 | | 153 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 2 092.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | 2 092.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | 2 092.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 334.00 | 62 292.00 | 18 037.00 | 80 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 201.00 | 182 201.00 | | 182 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 216.00 | 182 201.00 | 15.00 | 182 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 341.00 | 209 305.00 | 18 037.00 | 227 341.00 |