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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 830.00 | 12 663.00 | 20 167.00 | 32 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 223.00 | 12 663.00 | 38 560.00 | 51 223.00 |
BN En cours de production de biens | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 785.00 | | 336 785.00 | 336 785.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 367.00 | | 415 367.00 | 415 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 590.00 | 12 663.00 | 453 927.00 | 466 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 177 984.00 | 150 797.00 | | 177 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 426.00 | 27 187.00 | | 34 426.00 |
DL TOTAL (I) | 220 033.00 | 185 607.00 | | 220 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | 14 844.00 | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 15 566.00 | | 20 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 566.00 | 137 520.00 | | 186 566.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 5 034.00 | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 894.00 | 172 965.00 | | 233 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 927.00 | 358 572.00 | | 453 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 894.00 | 172 965.00 | | 233 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 386.00 | | 504 386.00 | 504 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 386.00 | | 504 386.00 | 504 386.00 |
FM Production stockée | | | 27 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 21 372.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 21 372.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -21 372.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 433.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 768.00 | 581 104.00 | | 531 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 342.00 | 553 916.00 | | 497 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 426.00 | 27 187.00 | | 34 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 949.00 | | 11 274.00 | 39 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | | 11 274.00 | 21 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 10 419.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 10 419.00 | | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 336 785.00 | | | 336 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 310.00 | 360 310.00 | | 360 310.00 |
VW T.V.A. | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 894.00 | 233 894.00 | | 233 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 421.00 | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | 15 939.00 | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 85 062.00 | 88 430.00 | | 85 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 910.00 | 12 646.00 | | 8 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 190 142.00 | 272 453.00 | | 190 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | 2 111.00 | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | 2 532.00 | | 3 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 478.00 | 389 467.00 | | 292 478.00 |