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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 091.00 | 85 461.00 | 7 629.00 | 93 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 203.00 | 85 461.00 | 82 742.00 | 168 203.00 |
BT Marchandises | 47 625.00 | 9 500.00 | 38 125.00 | 47 625.00 |
BZ Autres créances | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 569.00 | 9 500.00 | 114 069.00 | 123 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 772.00 | 94 961.00 | 196 810.00 | 291 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DH Report à nouveau | -53 977.00 | -99 737.00 | | -53 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 667.00 | 45 761.00 | | 12 667.00 |
DL TOTAL (I) | -10 814.00 | -23 481.00 | | -10 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 964.00 | 8 744.00 | | 22 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 790.00 | 52 634.00 | | 55 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 103.00 | 157 925.00 | | 99 103.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | 47 722.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 624.00 | 267 378.00 | | 207 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 810.00 | 243 898.00 | | 196 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 781.00 | 207 357.00 | | 157 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 868.00 | | 490 868.00 | 490 868.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 868.00 | | 490 868.00 | 490 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 491.00 | 6 465.00 | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 6 465.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 491.00 | -6 465.00 | | -6 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 873.00 | 525 547.00 | | 490 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 206.00 | 479 787.00 | | 478 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 667.00 | 45 761.00 | | 12 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 722.00 | 4 739.00 | | 80 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 722.00 | 4 739.00 | | 80 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VC Groupe et associés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |