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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 014.00 | 268 751.00 | 4 263.00 | 273 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 169.00 | 88 533.00 | 34 635.00 | 123 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 652.00 | 360 952.00 | 76 699.00 | 437 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 185.00 | 4 750.00 | 994 435.00 | 999 185.00 |
BZ Autres créances | 454 154.00 | | 454 154.00 | 454 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 839 858.00 | | 5 839 858.00 | 5 839 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 172.00 | 4 750.00 | 7 326 422.00 | 7 331 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 824.00 | 365 702.00 | 7 403 122.00 | 7 768 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 246.00 | 891 997.00 | | 1 078 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 202.00 | 786 249.00 | | 1 104 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 449.00 | 1 722 246.00 | | 2 226 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 344.00 | 22 066.00 | | 20 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 344.00 | 22 066.00 | | 20 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 788.00 | 197 252.00 | | 99 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 676.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 916.00 | 245 662.00 | | 361 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 831.00 | 784 544.00 | | 663 831.00 |
EA Autres dettes | 4 029 559.00 | 3 009 388.00 | | 4 029 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 329.00 | 4 238 522.00 | | 5 156 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 122.00 | 5 982 835.00 | | 7 403 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 49.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 235.00 | | | 1 235.00 |