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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 224.00 | 13 474.00 | 5 749.00 | 19 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 897.00 | 344.00 | 3 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 494.00 | 16 371.00 | 6 123.00 | 22 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 242 306.00 | | 242 306.00 | 242 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 224.00 | | 274 224.00 | 274 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 718.00 | 16 371.00 | 280 347.00 | 296 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 825.00 | 102 812.00 | | 129 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 895.00 | 27 013.00 | | 51 895.00 |
DL TOTAL (I) | 189 970.00 | 138 075.00 | | 189 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 56.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 166.00 | 14 900.00 | | 20 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 10 120.00 | | 34 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 083.00 | 14 380.00 | | 32 083.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 377.00 | 39 456.00 | | 90 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 347.00 | 177 531.00 | | 280 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 377.00 | 39 456.00 | | 90 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 085.00 | 19 249.00 | 359 333.00 | 340 085.00 |
FG Production vendue services | | 975.00 | 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 085.00 | 20 223.00 | 360 308.00 | 340 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 30.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 30.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -30.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 4 772.00 | | 12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 420.00 | 238 779.00 | | 364 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 525.00 | 211 766.00 | | 312 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 895.00 | 27 013.00 | | 51 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 283.00 | | 2 211.00 | 20 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 253.00 | | 2 211.00 | 20 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 265.00 | 2 106.00 | | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 2 106.00 | | 14 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 193.00 | 31 163.00 | 30.00 | 31 193.00 |
VW T.V.A. | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 297.00 | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 503.00 | 3 940.00 | | 8 503.00 |
ST Autres comptes | 44 821.00 | 17 139.00 | | 44 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 465.00 | 8 029.00 | | 8 465.00 |
YT Sous‐traitance | 6 179.00 | 2 220.00 | | 6 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 617.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | 914.00 | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 297.00 | 3 425 796.00 | | 49 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 849.00 | 28 368.00 | | 35 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 968.00 | 31 328.00 | | 67 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |