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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 987.00 | 27 864.00 | 7 123.00 | 34 987.00 |
040 Immobilisations financières | 281 938.00 | 144 000.00 | 137 938.00 | 281 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 925.00 | 171 864.00 | 145 061.00 | 316 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 875 085.00 | | 1 875 085.00 | 1 875 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 282.00 | | 192 282.00 | 192 282.00 |
084 Disponibilités | 534 752.00 | | 534 752.00 | 534 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 602 826.00 | | 2 602 826.00 | 2 602 826.00 |
110 Total général Actif | 2 919 751.00 | 171 864.00 | 2 747 887.00 | 2 919 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 218 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 217.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 348 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 723 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 24 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 747 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 150.00 | 113 295.00 | | 17 150.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 5 857.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 198.00 | 119 152.00 | | 17 198.00 |
242 Autres charges externes. | 18 416.00 | 43 466.00 | | 18 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | 8 159.00 | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 32 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 12 572.00 | 24 385.00 | | 12 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 407.00 | 17 155.00 | | 10 407.00 |
262 Autres charges | 2 155.00 | 3.00 | | 2 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 738.00 | 125 168.00 | | 61 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 540.00 | -6 016.00 | | -44 540.00 |
280 Produits financiers | 217 581.00 | 486 571.00 | | 217 581.00 |
294 Charges financières | 74 323.00 | 15 858.00 | | 74 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 431 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 98 718.00 | 52 024.00 | | 98 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 958.00 | | | 315 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |