| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 389.00 | 607 389.00 | | 607 389.00 |
AH Fonds commercial | 682 582.00 | 682 583.00 | | 682 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 599.00 | 2 822 874.00 | 92 726.00 | 2 915 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 114.00 | 276 016.00 | 138 098.00 | 414 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 170.00 | 4 388 861.00 | 251 309.00 | 4 640 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245 262.00 | 13 981.00 | 5 231 281.00 | 5 245 262.00 |
BZ Autres créances | 10 619 737.00 | | 10 619 737.00 | 10 619 737.00 |
CF Disponibilités | 145 151.00 | | 145 151.00 | 145 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 052 580.00 | 13 981.00 | 16 038 599.00 | 16 052 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 692 750.00 | 4 402 842.00 | 16 289 909.00 | 20 692 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
DH Report à nouveau | 7 980 050.00 | 7 297 788.00 | | 7 980 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 825.00 | 682 262.00 | | 795 825.00 |
DL TOTAL (I) | 9 370 087.00 | 8 574 262.00 | | 9 370 087.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 494 275.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 639.00 | 442 507.00 | | 462 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 639.00 | 936 782.00 | | 562 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 932.00 | 220 633.00 | | 77 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 467.00 | 1 675 946.00 | | 3 266 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 915.00 | 1 490 955.00 | | 1 790 915.00 |
EA Autres dettes | 1 178 285.00 | 737 239.00 | | 1 178 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 582.00 | 42 476.00 | | 43 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 181.00 | 4 167 249.00 | | 6 357 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 289 908.00 | 13 678 293.00 | | 16 289 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 167 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 278 203.00 | | 18 278 203.00 | 18 278 203.00 |
FG Production vendue services | 725 447.00 | 424 046.00 | 1 149 493.00 | 725 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 003 650.00 | 424 046.00 | 19 427 696.00 | 19 003 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 478 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 454 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 608.00 | |
GE Autres charges | | | 53 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 734 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96 962.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 898.00 | 349 061.00 | | 38 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 126.00 | 58 049.00 | | 246 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 024.00 | 407 110.00 | | 285 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 024.00 | 259 036.00 | | 285 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 569.00 | 285 211.00 | | 229 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 772 630.00 | 16 365 148.00 | | 19 772 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 976 805.00 | 15 682 886.00 | | 18 976 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 825.00 | 682 262.00 | | 795 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 482.00 | 254 114.00 | | 104 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 636.00 | | 68 327.00 | 4 883 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 792.00 | 4 640 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 053.00 | 1 289 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 739.00 | 3 329 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 025.00 | | | 1 315 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 125.00 | | 68 327.00 | 3 548 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 416.00 | 290 869.00 | 311 792.00 | 4 408 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 025.00 | | 25 053.00 | 1 315 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 391.00 | 290 869.00 | 286 739.00 | 3 093 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 782.00 | 42 690.00 | 416 833.00 | 936 782.00 |
6T Sur comptes clients | 100 902.00 | | 86 921.00 | 100 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 902.00 | | 86 921.00 | 100 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 684.00 | 42 690.00 | 503 753.00 | 1 037 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 690.00 | 22 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 467.00 | 3 266 467.00 | | 3 266 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337 690.00 | 1 337 690.00 | | 1 337 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 207.00 | 259 207.00 | | 259 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 409.00 | 1 256 409.00 | | 1 256 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UX Autres créances clients | 5 245 454.00 | 5 245 454.00 | | 5 245 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 404.00 | -1 404.00 | | -1 404.00 |
VB T. V. A. | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442 425.00 | 10 442 425.00 | | 10 442 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915 082.00 | 15 915 082.00 | | 15 915 082.00 |
VW T.V.A. | 161 496.00 | 161 496.00 | | 161 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 373.00 | 6 357 373.00 | | 6 357 373.00 |