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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
BF Prêts | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 604.00 | 41 066.00 | 132 538.00 | 173 604.00 |
BT Marchandises | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 034.00 | | 206 034.00 | 206 034.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CF Disponibilités | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 145.00 | | 338 145.00 | 338 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 749.00 | 41 066.00 | 470 683.00 | 511 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 629.00 | 111 305.00 | | 70 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 607.00 | 39 324.00 | | 65 607.00 |
DL TOTAL (I) | 152 735.00 | 167 129.00 | | 152 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 309.00 | 15 718.00 | | 64 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 228.00 | 172 185.00 | | 194 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 779.00 | 37 087.00 | | 43 779.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 1 822.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 947.00 | 226 812.00 | | 317 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 683.00 | 393 940.00 | | 470 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 947.00 | 226 812.00 | | 317 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 312.00 | | 1 024 312.00 | 1 024 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 312.00 | | 1 024 312.00 | 1 024 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 674.00 | 1 337.00 | | 2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 17 326.00 | | 25 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 993.00 | 854 902.00 | | 1 027 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 386.00 | 815 579.00 | | 962 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 607.00 | 39 324.00 | | 65 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 614.00 | 8 459.00 | | 9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 624.00 | | 980.00 | 172 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 634.00 | | 980.00 | 69 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UP Prêts | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 206 034.00 | 206 034.00 | | 206 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VI Groupe et associés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 665.00 | 285 665.00 | | 285 665.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 947.00 | 317 947.00 | | 317 947.00 |