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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 847.00 | 41 477.00 | 17 371.00 | 58 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 679.00 | 40 578.00 | 24 100.00 | 64 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 526.00 | 82 055.00 | 41 471.00 | 123 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 718.00 | 16 337.00 | 18 381.00 | 34 718.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CF Disponibilités | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 352.00 | 16 337.00 | 63 015.00 | 79 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 879.00 | 98 392.00 | 104 487.00 | 202 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | 16 099.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 14 940.00 | 24 349.00 | | 14 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | 15 479.00 | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 135.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 29 665.00 | | 12 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 312.00 | 54 225.00 | | 55 312.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 14 775.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 547.00 | 114 278.00 | | 89 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 487.00 | 138 627.00 | | 104 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 789.00 | 105 584.00 | | 87 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 520 798.00 | | 520 798.00 | 520 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 383.00 | | 521 383.00 | 521 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 934.00 | 31 699.00 | | 11 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 255.00 | 27 010.00 | | 27 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 2 373.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 2 373.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -2 373.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 974.00 | 509 144.00 | | 536 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 284.00 | 493 045.00 | | 530 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 690.00 | 16 099.00 | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 492.00 | | 13 034.00 | 110 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 492.00 | | 13 034.00 | 110 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 035.00 | 11 020.00 | | 71 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 035.00 | 11 020.00 | | 71 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 824.00 | 7 066.00 | 1 758.00 | 8 824.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 530.00 | 31 926.00 | 19 604.00 | 51 530.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 547.00 | 87 789.00 | 1 758.00 | 89 547.00 |