| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 631.00 | 66 005.00 | 626.00 | 66 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 581.00 | 81 887.00 | 694.00 | 82 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BZ Autres créances | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 238.00 | 81 887.00 | 109 351.00 | 191 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 871.00 | -13 003.00 | | -12 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | 133.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 130.00 | -4 071.00 | | 6 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 734.00 | 12 721.00 | | 14 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 44 241.00 | | 46 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 969.00 | 46 085.00 | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 221.00 | 103 178.00 | | 103 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 351.00 | 99 107.00 | | 109 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 228.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -128.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 21.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 985.00 | 85 638.00 | | 89 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 784.00 | 85 505.00 | | 79 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 200.00 | 133.00 | | 10 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 803.00 | 84.00 | | 81 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 153.00 | 84.00 | | 81 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VP Divers | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 400.00 | 103 340.00 | 60.00 | 103 400.00 |