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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 100.00 | 50 880.00 | 51 220.00 | 102 100.00 |
BZ Autres créances | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CF Disponibilités | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 008.00 | 50 880.00 | 138 128.00 | 189 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 008.00 | 250 880.00 | 138 128.00 | 389 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 950.00 | -954 432.00 | | -1 048 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503.00 | -94 518.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 53 553.00 | 51 050.00 | | 53 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 91 915.00 | | 71 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 950.00 | | |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 13 775.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 576.00 | 107 639.00 | | 84 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 128.00 | 158 689.00 | | 138 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 841.00 | 3 394.00 | | 15 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186.00 | 155 020.00 | | 19 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 684.00 | 249 538.00 | | 16 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503.00 | -94 518.00 | | 2 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 116.00 | | 2 236.00 | 53 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 116.00 | | 2 236.00 | 253 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 116.00 | | 2 236.00 | 253 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UX Autres créances clients | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |