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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 7 710.00 | 8 348.00 | 16 058.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 832.00 | 9 494.00 | 21 338.00 | 30 832.00 |
060 Stock marchandises | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
072 Créances – Autres | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
084 Disponibilités | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
110 Total général Actif | 183 261.00 | 9 494.00 | 173 766.00 | 183 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 289.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 159.00 | | | 159.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 417.00 | | | 359 417.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 084.00 | | | 471 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 979.00 | | | -9 979.00 |
242 Autres charges externes. | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
252 Charges sociales | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 930.00 | | | 415 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |