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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 197.00 | 703.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 357.00 | 207 497.00 | 8 860.00 | 216 357.00 |
040 Immobilisations financières | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 361.00 | 207 694.00 | 40 666.00 | 248 361.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
072 Créances – Autres | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
084 Disponibilités | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 568.00 | | 137 568.00 | 137 568.00 |
110 Total général Actif | 385 929.00 | 207 694.00 | 178 235.00 | 385 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 389.00 | | | 232 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
230 Autres produits | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 580.00 | | | 272 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
252 Charges sociales | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 027.00 | | | 242 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |