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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 264.00 | 30 172.00 | 5 091.00 | 35 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 907.00 | 30 939.00 | 25 968.00 | 56 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 793 260.00 | | 793 260.00 | 793 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 019.00 | | 849 019.00 | 849 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 926.00 | 30 939.00 | 874 987.00 | 905 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
DH Report à nouveau | 227 072.00 | 190 999.00 | | 227 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 347.00 | 36 073.00 | | 53 347.00 |
DL TOTAL (I) | 350 356.00 | 297 009.00 | | 350 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 438.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 22 032.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 316.00 | 532 732.00 | | 318 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 274.00 | 25 289.00 | | 23 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 540.00 | 25 714.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 631.00 | 606 205.00 | | 524 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 987.00 | 903 214.00 | | 874 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 566.00 | | 2 342.00 | 54 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | | 792.00 | 34 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | 1 550.00 | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 406.00 | 4 533.00 | | 26 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 4 533.00 | | 25 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 156.00 | 18 679.00 | 9 477.00 | 28 156.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 314.00 | 34 814.00 | 170 000.00 | 206 314.00 |