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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 510.00 | 27 354.00 | 7 156.00 | 34 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 618.00 | 28 498.00 | 23 120.00 | 51 618.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 002.00 | 57 526.00 | 34 476.00 | 92 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 649.00 | | 255 649.00 | 255 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 165.00 | 441.00 | 304 724.00 | 305 165.00 |
CF Disponibilités | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 704.00 | 441.00 | 681 263.00 | 681 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 706.00 | 57 967.00 | 715 739.00 | 773 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 593 273.00 | 512 066.00 | | 593 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 794.00 | 81 206.00 | | -74 794.00 |
DL TOTAL (I) | 526 729.00 | 601 523.00 | | 526 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 590.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 122.00 | 108.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 584.00 | 49 541.00 | | 43 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 758.00 | 164 189.00 | | 137 758.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 5 892.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 010.00 | 220 714.00 | | 189 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 739.00 | 822 237.00 | | 715 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 889.00 | 220 606.00 | | 186 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 735.00 | | 5 756.00 | 90 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 92 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 53 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 310.00 | | 3 200.00 | 31 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 025.00 | | 2 556.00 | 53 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909.00 | 13 906.00 | 2 289.00 | 45 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 682.00 | 7 672.00 | | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 227.00 | 6 234.00 | 2 289.00 | 26 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 611.00 | 8 170.00 | 441.00 | 8 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 611.00 | 8 170.00 | 441.00 | 8 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 611.00 | 8 170.00 | 441.00 | 8 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 952.00 | 319 752.00 | 4 200.00 | 323 952.00 |
VW T.V.A. | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |