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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 518.00 | 233 836.00 | 168 682.00 | 402 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 87 254.00 | 26 473.00 | 113 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 913.00 | 326 743.00 | 195 170.00 | 521 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
BZ Autres créances | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CF Disponibilités | 187 938.00 | | 187 938.00 | 187 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 736.00 | | 326 736.00 | 326 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 649.00 | 326 743.00 | 521 907.00 | 848 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 324.00 | 39 983.00 | | 48 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 170.00 | 17 341.00 | | 189 170.00 |
DL TOTAL (I) | 245 744.00 | 65 574.00 | | 245 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 953.00 | 71 145.00 | | 87 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 104.00 | 4 448.00 | | 55 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 7 136.00 | | 38 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | 7 828.00 | | 93 761.00 |
EA Autres dettes | | 3 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 162.00 | 93 583.00 | | 276 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 907.00 | 159 157.00 | | 521 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 794.00 | | 174 262.00 | 408 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 649.00 | 50 494.00 | 521 913.00 | 10 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 50 494.00 | 516 246.00 | 10 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 127.00 | | 174 262.00 | 403 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 354.00 | 71 883.00 | 50 494.00 | 305 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 57.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 759.00 | 71 826.00 | 50 494.00 | 299 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
UX Autres créances clients | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 953.00 | 25 897.00 | 59 285.00 | 87 953.00 |
VI Groupe et associés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 763.00 | 213 707.00 | 59 285.00 | 275 763.00 |