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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 779.00 | 236 254.00 | 42 525.00 | 278 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 335.00 | 244 015.00 | 2 320.00 | 246 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 530.00 | 482 543.00 | 59 987.00 | 542 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 123.00 | 22 397.00 | 115 726.00 | 138 123.00 |
BZ Autres créances | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 009.00 | 22 397.00 | 239 612.00 | 262 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 539.00 | 504 940.00 | 299 599.00 | 804 539.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 32 064.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 143.00 | | | -9 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 505.00 | -41 207.00 | | 16 505.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162.00 | -343.00 | | 16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 342.00 | 106 669.00 | | 60 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 822.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 741.00 | 132 710.00 | | 89 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 165.00 | 99 186.00 | | 131 165.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 12 118.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 437.00 | 351 503.00 | | 283 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 599.00 | 351 160.00 | | 299 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 437.00 | 336 999.00 | | 283 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 056.00 | 57 735.00 | | 43 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 461.00 | | 521 461.00 | 521 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 461.00 | | 521 461.00 | 521 461.00 |
FM Production stockée | | | 2 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 154.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 1 452.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 1 452.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | 1 702.00 | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 931.00 | 634 864.00 | | 535 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 426.00 | 676 071.00 | | 519 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 505.00 | -41 207.00 | | 16 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 530.00 | | | 562 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 542 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 525 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 114.00 | | | 545 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 078.00 | 40 465.00 | 20 000.00 | 462 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 804.00 | 40 465.00 | 20 000.00 | 459 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 988.00 | 3 409.00 | | 18 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 988.00 | 3 409.00 | | 18 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 988.00 | 3 409.00 | | 18 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VP Divers | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 593.00 | 192 593.00 | | 192 593.00 |
VW T.V.A. | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 437.00 | 283 437.00 | | 283 437.00 |