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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
AP Constructions | 40 150.00 | 20 555.00 | 19 595.00 | 40 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 386.00 | 536 329.00 | 207 057.00 | 743 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 530.00 | 612 813.00 | 264 717.00 | 877 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 069.00 | | 369 069.00 | 369 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 599.00 | 612 813.00 | 633 786.00 | 1 246 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1 227.00 | -1 227.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 138 157.00 | 134 280.00 | | 138 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 366.00 | 3 877.00 | | 39 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 216 423.00 | 178 557.00 | | 216 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 5 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 757.00 | 40 520.00 | | 67 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 888.00 | 66 430.00 | | 71 888.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 5 368.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 363.00 | 217 319.00 | | 417 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 786.00 | 395 876.00 | | 633 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 555.00 | 135 258.00 | | 477 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 658.00 | 135 258.00 | | 448 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 477.00 | 62 682.00 | | 74 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 363.00 | | | 417 363.00 |