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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 680.00 | 4 935.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 415.00 | 45 571.00 | 7 844.00 | 53 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 194.00 | 46 251.00 | 96 943.00 | 143 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 975.00 | 44 053.00 | 59 922.00 | 103 975.00 |
BZ Autres créances | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 644.00 | 44 053.00 | 200 591.00 | 244 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 837.00 | 90 304.00 | 297 533.00 | 387 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 7 335.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 504.00 | 59 756.00 | | 114 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 172.00 | 56 213.00 | | -8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 203 133.00 | 211 304.00 | | 203 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 328.00 | 5 615.00 | | 34 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 2 962.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 18 208.00 | | 25 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 897.00 | 35 321.00 | | 32 897.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 14 863.00 | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 401.00 | 105 731.00 | | 94 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 533.00 | 317 035.00 | | 297 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 459.00 | 100 116.00 | | 74 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
FG Production vendue services | 212 742.00 | | 212 742.00 | 212 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 883.00 | | 248 883.00 | 248 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 166.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 286.00 | 166.00 | | 12 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 407.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 407.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 337.00 | -241.00 | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 164.00 | 399 756.00 | | 264 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 336.00 | 343 543.00 | | 272 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 172.00 | 56 213.00 | | -8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 462.00 | | 1 195.00 | 148 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 143 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 59 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | 1 195.00 | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 580.00 | 2 849.00 | 4 178.00 | 47 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 580.00 | 2 849.00 | 4 178.00 | 47 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 759.00 | 4 713.00 | 418.00 | 39 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 759.00 | 4 713.00 | 418.00 | 39 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 759.00 | 4 713.00 | 418.00 | 39 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 282.00 | 14 340.00 | 19 941.00 | 34 282.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 572.00 | 239 409.00 | 4 163.00 | 243 572.00 |
VW T.V.A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 401.00 | 74 459.00 | 19 941.00 | 94 401.00 |