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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 265.00 | | 2 195 265.00 | 2 195 265.00 |
AP Constructions | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 298.00 | 47 770.00 | 1 527.00 | 49 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 671.00 | 91 732.00 | 14 939.00 | 106 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 234.00 | 151 812.00 | 2 220 421.00 | 2 372 234.00 |
BT Marchandises | 217 542.00 | | 217 542.00 | 217 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CF Disponibilités | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 093.00 | | 379 093.00 | 379 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 327.00 | 151 812.00 | 2 599 514.00 | 2 751 327.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DG Autres réserves | 934 985.00 | | | 934 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 056.00 | | | 108 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 862.00 | | | 1 214 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 935.00 | | | 949 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 379.00 | | | 240 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 652.00 | | | 1 384 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 514.00 | | | 2 599 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 056.00 | | | 416 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 892.00 | | 3 610.00 | 2 370 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 2 372 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 166 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 155.00 | | | 2 197 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 047.00 | | 3 610.00 | 165 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 077.00 | 7 003.00 | 2 268.00 | 147 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 187.00 | 7 003.00 | 2 268.00 | 145 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 380.00 | 240 380.00 | | 240 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 510.00 | 2 116.00 | | 140 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 297.00 | 119 094.00 | 421 093.00 | 949 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 925.00 | 89 516.00 | 7 409.00 | 96 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 652.00 | 416 055.00 | 421 093.00 | 1 384 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
ST Autres comptes | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |