| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 5 000.00 | 3 117.00 | 8 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 2 999.00 | 8 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 573.00 | 60 522.00 | 41 051.00 | 101 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 957.00 | 153 579.00 | 147 377.00 | 300 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 598.00 | 222 101.00 | 204 496.00 | 426 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BT Marchandises | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
BZ Autres créances | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CF Disponibilités | 278 901.00 | | 278 901.00 | 278 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 534.00 | | 494 534.00 | 494 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 133.00 | 222 101.00 | 699 031.00 | 921 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 36 258.00 | 34 500.00 | | 36 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 517.00 | 1 758.00 | | 18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 64 486.00 | 45 968.00 | | 64 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 231.00 | 62 711.00 | | 291 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 744.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 086.00 | 212 587.00 | | 183 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 966.00 | 80 551.00 | | 119 966.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 545.00 | 356 623.00 | | 634 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 031.00 | 402 592.00 | | 699 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 087.00 | 183 087.00 | | 183 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 232.00 | 33 985.00 | 77 247.00 | 111 232.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 621.00 | | | 242 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 173.00 | 143 123.00 | 4 050.00 | 147 173.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 409.00 | 517 162.00 | 77 247.00 | 594 409.00 |