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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 492.00 | 34 380.00 | 20 113.00 | 54 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 171.00 | 144 253.00 | 147 918.00 | 292 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 639.00 | 186 333.00 | 179 306.00 | 365 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 167.00 | 21 147.00 | 1 014 020.00 | 1 035 167.00 |
BZ Autres créances | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
CF Disponibilités | 979 751.00 | | 979 751.00 | 979 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 776.00 | 21 147.00 | 2 067 629.00 | 2 088 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 415.00 | 207 481.00 | 2 246 934.00 | 2 454 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | -450.00 | | | -450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 797 461.00 | 668 496.00 | | 797 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 152.00 | 328 965.00 | | 277 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 612.00 | 1 107 461.00 | | 1 184 612.00 |
DP Provisions pour risques | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 159.00 | 5 798.00 | | 34 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 016.00 | 13 225.00 | | 19 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 281.00 | 85 287.00 | | 89 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 553.00 | 652 894.00 | | 895 553.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 8 324.00 | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 130.00 | 766 703.00 | | 1 039 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 934.00 | 1 874 164.00 | | 2 246 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 541.00 | 766 704.00 | | 1 020 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FG Production vendue services | 3 779 965.00 | | 3 779 965.00 | 3 779 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 599.00 | | 3 780 599.00 | 3 780 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 752.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 242.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 740.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 560.00 | 128 426.00 | | 103 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 004.00 | 3 287 115.00 | | 3 812 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 852.00 | 2 958 150.00 | | 3 534 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 152.00 | 328 965.00 | | 277 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 825.00 | 10 530.00 | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 130.00 | | 109 510.00 | 256 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 154.00 | | 109 510.00 | 237 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 490.00 | 45 843.00 | | 140 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 789.00 | 45 843.00 | | 132 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 317.00 | | 1 170.00 | 22 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 317.00 | | 1 170.00 | 22 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 317.00 | 23 192.00 | 1 170.00 | 22 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 192.00 | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 920.00 | 375 920.00 | | 375 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 378.00 | 223 378.00 | | 223 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 275.00 | -450.00 | 11 725.00 | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 463.00 | 1 010 463.00 | | 1 010 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VB T. V. A. | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 293.00 | 14 704.00 | 18 588.00 | 33 293.00 |
VI Groupe et associés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 324.00 | 1 103 599.00 | 11 725.00 | 1 115 324.00 |
VW T.V.A. | 275 744.00 | 275 744.00 | | 275 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 130.00 | 1 020 541.00 | 18 588.00 | 1 039 130.00 |