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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 281.00 | 30 149.00 | 17 131.00 | 47 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 318.00 | 37 858.00 | 23 459.00 | 61 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 697.00 | 19 780.00 | 4 633 917.00 | 4 653 697.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 359 381.00 | | 359 381.00 | 359 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 973.00 | 19 780.00 | 5 005 192.00 | 5 024 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 291.00 | 57 639.00 | 5 028 652.00 | 5 086 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 754.00 | 1 360 493.00 | | 1 325 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 092.00 | 460 923.00 | | 1 355 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 846.00 | 1 931 416.00 | | 2 790 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 867.00 | 837 313.00 | | 1 369 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 779.00 | 228 348.00 | | 765 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 805.00 | 1 147 999.00 | | 2 237 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 652.00 | 3 079 416.00 | | 5 028 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 805.00 | 1 065 661.00 | | 2 237 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 772 596.00 | 177 808.00 | 20 950 404.00 | 20 772 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 772 596.00 | 177 808.00 | 20 950 404.00 | 20 772 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 950 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 973 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 128 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 441.00 | 8 424.00 | | 17 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 441.00 | 8 424.00 | | 17 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 441.00 | 8 424.00 | | 17 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 301.00 | 180 796.00 | | 491 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 978 191.00 | 12 237 639.00 | | 20 978 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 623 099.00 | 11 776 716.00 | | 19 623 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 092.00 | 460 923.00 | | 1 355 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 773.00 | | 17 555.00 | 43 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 61 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 726.00 | | 17 555.00 | 29 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 966.00 | 1 893.00 | | 35 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 257.00 | 1 893.00 | | 28 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 867.00 | 1 369 867.00 | | 1 369 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 189.00 | 320 189.00 | | 320 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 629 574.00 | 4 629 574.00 | | 4 629 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 919.00 | 4 665 591.00 | 6 328.00 | 4 671 919.00 |
VW T.V.A. | 314 588.00 | 314 588.00 | | 314 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 805.00 | 2 237 805.00 | | 2 237 805.00 |