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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 132.00 | 528.00 | 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 263.00 | | 381 263.00 | 381 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 173.00 | 1 382.00 | 381 791.00 | 383 173.00 |
BN En cours de production de biens | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 442 684.00 | | 442 684.00 | 442 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 067.00 | | 822 067.00 | 822 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 241.00 | 1 382.00 | 1 203 859.00 | 1 205 241.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -49 536.00 | | | -49 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 999.00 | | | -13 999.00 |
DL TOTAL (I) | -55 065.00 | | | -55 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 651.00 | | | 1 216 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 924.00 | | | 1 258 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 859.00 | | | 1 203 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 924.00 | | | 1 258 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 667.00 | | 451 667.00 | 451 667.00 |
FG Production vendue services | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 208.00 | | 458 208.00 | 458 208.00 |
FM Production stockée | | | -220 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 561.00 | | | 239 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 999.00 | | | -13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 187.00 | | 660.00 | 413 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 674.00 | 382 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 674.00 | 383 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 187.00 | | | 413 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 263.00 | | 381 266.00 | 381 263.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 851.00 | 1 215 851.00 | | 1 215 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 062.00 | 2 798.00 | 381 263.00 | 384 062.00 |
VW T.V.A. | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 924.00 | 1 258 924.00 | | 1 258 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
ST Autres comptes | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
YT Sous‐traitance | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 841.00 | | | 241 841.00 |