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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832 830.00 | 1 832 830.00 | | 1 832 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 405.00 | 440 405.00 | | 440 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 588.00 | 236 727.00 | 84 861.00 | 321 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 009.00 | 2 509 961.00 | 178 047.00 | 2 688 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 356 815.00 | | 21 356 815.00 | 21 356 815.00 |
BZ Autres créances | 378 176.00 | | 378 176.00 | 378 176.00 |
CF Disponibilités | 73 468.00 | | 73 468.00 | 73 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986 456.00 | | 3 986 456.00 | 3 986 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 794 914.00 | | 25 794 914.00 | 25 794 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 482 923.00 | 2 509 961.00 | 25 972 962.00 | 28 482 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 9 602.00 | 9 314.00 | | 9 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 481.00 | 260 288.00 | | 346 481.00 |
DL TOTAL (I) | 433 632.00 | 347 152.00 | | 433 632.00 |
DP Provisions pour risques | 189 448.00 | 189 448.00 | | 189 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 448.00 | 189 448.00 | | 189 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 051.00 | 1 969 068.00 | | 263 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290 908.00 | 5 557 863.00 | | 14 290 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 252.00 | 1 726 243.00 | | 2 228 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598 724.00 | 2 856 252.00 | | 4 598 724.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 771.00 | | 6 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 962 783.00 | 2 907 991.00 | | 3 962 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 349 881.00 | 15 018 188.00 | | 25 349 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 972 962.00 | 15 554 788.00 | | 25 972 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 290 908.00 | | | 14 290 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 644 202.00 | 1 080.00 | 17 645 282.00 | 17 644 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 644 202.00 | 1 080.00 | 17 645 282.00 | 17 644 202.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 701 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 336 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 360.00 | |
GE Autres charges | | | 24 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 015 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 848.00 | 250 000.00 | | 13 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 103.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 730.00 | 189 551.00 | | 11 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | 60 449.00 | | 2 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 871.00 | 63 487.00 | | 107 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 025.00 | 87 543.00 | | 139 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 715 032.00 | 16 169 853.00 | | 17 715 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 368 551.00 | 15 909 564.00 | | 17 368 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 481.00 | 260 288.00 | | 346 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 814.00 | | 130 787.00 | 2 680 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 390.00 | 93 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 593.00 | 2 688 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 424.00 | 1 832 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 761 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 254.00 | | | 1 844 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 854.00 | | 10 917.00 | 753 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 706.00 | | 119 870.00 | 82 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 333.00 | 62 360.00 | 2 732.00 | 2 450 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832 830.00 | | | 1 832 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 504.00 | 62 360.00 | 2 732.00 | 617 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 448.00 | | | 189 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 448.00 | | | 189 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 252.00 | 2 228 252.00 | | 2 228 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 841.00 | 254 841.00 | | 254 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 948.00 | 710 948.00 | | 710 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 962 783.00 | 3 962 783.00 | | 3 962 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 186.00 | 20 080.00 | | 93 186.00 |
UX Autres créances clients | 21 356 815.00 | 21 356 815.00 | | 21 356 815.00 |
VB T. V. A. | 363 694.00 | 363 694.00 | | 363 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 051.00 | 263 051.00 | | 263 051.00 |
VI Groupe et associés | 14 290 908.00 | 14 290 908.00 | | 14 290 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986 456.00 | 3 986 456.00 | | 3 986 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 814 633.00 | 25 741 527.00 | 73 106.00 | 25 814 633.00 |
VW T.V.A. | 3 568 964.00 | 3 568 964.00 | | 3 568 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 349 881.00 | 25 349 881.00 | | 25 349 881.00 |