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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 347.00 | 17 849.00 | 2 497.00 | 20 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 715.00 | 37 668.00 | 756 047.00 | 793 715.00 |
BZ Autres créances | 1 409 340.00 | | 1 409 340.00 | 1 409 340.00 |
CF Disponibilités | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 924.00 | | 1 467 924.00 | 1 467 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 639.00 | 37 668.00 | 2 223 971.00 | 2 261 639.00 |
CU Autres participations | 753 550.00 | | 753 550.00 | 753 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 654 037.00 | | | 654 037.00 |
DH Report à nouveau | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 843.00 | | | 490 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 470.00 | | | 1 757 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 239.00 | | | 459 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 501.00 | | | 466 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 971.00 | | | 2 223 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 501.00 | | | 466 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 253.00 | | | 506 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 843.00 | | | 490 843.00 |