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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 858.00 | 5 203.00 | 34 654.00 | 39 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 832.00 | | 1 111 832.00 | 1 111 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 574.00 | 5 203.00 | 1 263 371.00 | 1 268 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CF Disponibilités | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 034.00 | 5 203.00 | 1 316 830.00 | 1 322 034.00 |
CU Autres participations | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 270.00 | 877 270.00 | | 877 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 950.00 | 42 434.00 | | 73 950.00 |
DG Autres réserves | 399 039.00 | 353.00 | | 399 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 238.00 | 630 315.00 | | -83 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 022.00 | 1 550 372.00 | | 1 267 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 641.00 | 31 683.00 | | 14 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 18 495.00 | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 776.00 | 228 829.00 | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 809.00 | 279 007.00 | | 49 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 830.00 | 1 829 379.00 | | 1 316 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | 18.00 | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 910 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 910 331.00 | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 110 153.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 800 178.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 861.00 | 1 229 362.00 | | 143 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 099.00 | 599 048.00 | | 227 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 238.00 | 630 315.00 | | -83 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 293.00 | | 34 843.00 | 1 429 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 562.00 | 1 228 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 562.00 | 1 268 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | | 34 843.00 | 5 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 279.00 | | | 1 424 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 2 457.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 2 457.00 | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 832.00 | 1 111 832.00 | | 1 111 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 839.00 | 1 127 046.00 | 14 794.00 | 1 141 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |