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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 383.00 | 96 672.00 | 4 710.00 | 101 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 411.00 | 108 787.00 | 16 623.00 | 125 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 885.00 | | 331 885.00 | 331 885.00 |
BZ Autres créances | 172 624.00 | | 172 624.00 | 172 624.00 |
CF Disponibilités | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 719.00 | | 564 719.00 | 564 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 129.00 | 108 787.00 | 581 342.00 | 690 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 379.00 | 143 056.00 | | 24 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 934.00 | -118 676.00 | | -175 934.00 |
DL TOTAL (I) | -143 305.00 | 32 629.00 | | -143 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 037.00 | 30.00 | | 14 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 016.00 | 254 116.00 | | 183 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 678.00 | 169 949.00 | | 282 678.00 |
EA Autres dettes | 244 916.00 | 237 088.00 | | 244 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 647.00 | 661 183.00 | | 724 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 342.00 | 693 812.00 | | 581 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 982.00 | | 4 428.00 | 120 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 242.00 | | 4 140.00 | 97 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | 288.00 | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 922.00 | 1 865.00 | | 106 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | 1 865.00 | | 94 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 016.00 | 183 016.00 | | 183 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 678.00 | 282 678.00 | | 282 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 916.00 | 244 916.00 | | 244 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 331 885.00 | 331 885.00 | | 331 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 239.00 | 515 826.00 | 11 413.00 | 527 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 647.00 | 724 647.00 | | 724 647.00 |