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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 521.00 | 5 306.00 | 5 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 629.00 | 12 856.00 | 9 773.00 | 22 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 079.00 | 31 116.00 | 6 963.00 | 38 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 535.00 | 44 493.00 | 22 042.00 | 66 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CF Disponibilités | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 866.00 | 44 493.00 | 117 373.00 | 161 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 120.00 | 1 634.00 | | 10 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 143.00 | 8 487.00 | | -8 143.00 |
DL TOTAL (I) | 10 778.00 | 18 920.00 | | 10 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 116.00 | 29 026.00 | | 21 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | 34 795.00 | | 32 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 927.00 | 22 525.00 | | 29 927.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 595.00 | 86 346.00 | | 106 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 373.00 | 105 266.00 | | 117 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 131.00 | | 336 131.00 | 336 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 131.00 | | 336 131.00 | 336 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 263.00 | 336 945.00 | | 336 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 406.00 | 328 458.00 | | 344 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 143.00 | 8 487.00 | | -8 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 635.00 | | 15 900.00 | 50 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 635.00 | | 10 073.00 | 50 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 851.00 | 5 643.00 | | 38 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | 5 121.00 | | 38 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 575.00 | 4 932.00 | 17 643.00 | 22 575.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 595.00 | 88 953.00 | 17 643.00 | 106 595.00 |