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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 491.00 | 29.00 | 6 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 736.00 | 95 551.00 | 93 185.00 | 188 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 210.00 | 15 698.00 | 5 513.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 645.00 | 188 383.00 | 117 262.00 | 305 645.00 |
BN En cours de production de biens | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
BT Marchandises | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
BZ Autres créances | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 338.00 | | 358 338.00 | 358 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 983.00 | 188 383.00 | 475 600.00 | 663 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 428.00 | 70 643.00 | 8 785.00 | 79 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
DH Report à nouveau | -252 082.00 | | | -252 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 372.00 | | | -75 372.00 |
DL TOTAL (I) | -295 017.00 | | | -295 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 145.00 | | | 510 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 617.00 | | | 770 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 600.00 | | | 475 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 617.00 | | | 770 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 536.00 | | 109.00 | 305 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 838.00 | | 109.00 | 209 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 524.00 | 39 859.00 | | 148 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 930.00 | 11 713.00 | | 58 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 94.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 198.00 | 28 052.00 | | 83 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VI Groupe et associés | 510 145.00 | 510 145.00 | | 510 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 392.00 | 152 642.00 | 9 750.00 | 162 392.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 617.00 | 770 617.00 | | 770 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
YT Sous‐traitance | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 876.00 | | | 214 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |