| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426.00 | 1 100.00 | 2 326.00 | 3 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BF Prêts | 1 017 480.00 | | 1 017 480.00 | 1 017 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 668.00 | 1 100.00 | 1 043 568.00 | 1 044 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 316 338.00 | | 1 316 338.00 | 1 316 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 267 844.00 | | 3 267 844.00 | 3 267 844.00 |
CF Disponibilités | 4 658 893.00 | | 4 658 893.00 | 4 658 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 274.00 | | 9 258 274.00 | 9 258 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 942.00 | 1 100.00 | 10 301 842.00 | 10 302 942.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 030.00 | 1 221 030.00 | | 1 221 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
DG Autres réserves | 8 878 859.00 | 8 980 270.00 | | 8 878 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 250.00 | -101 411.00 | | -29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 10 192 742.00 | 10 221 992.00 | | 10 192 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 7 070.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 13 863.00 | | 16 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 572.00 | 53 729.00 | | 74 572.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 100.00 | 90 724.00 | | 109 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 842.00 | 10 312 716.00 | | 10 301 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 100.00 | 90 724.00 | | 109 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 637.00 | 11 278.00 | | 14 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 11 447.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 11 447.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | -11 447.00 | | -2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 170.00 | 80 541.00 | | 105 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 420.00 | 181 952.00 | | 134 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 250.00 | -101 411.00 | | -29 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 110.00 | | 1 207.00 | 1 245 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 650.00 | 1 041 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 650.00 | 1 044 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | 1 207.00 | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 892.00 | | | 1 242 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 979.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 979.00 | | 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 892.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UP Prêts | 1 017 480.00 | | 1 017 480.00 | 1 017 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 010.00 | 1 295 010.00 | | 1 295 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 017.00 | 1 331 537.00 | 1 019 480.00 | 2 351 017.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |